Перечень инсайдерской информации

1. Общие положения
1.1. Настоящие Перечень инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МЕТРОПОЛЬ»  (далее – Перечень информации),  разработан в соответствии с требованиями  Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О  противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон об инсайде) и иными нормативными правовыми актами о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.
1.2 Настоящие Перечень информации устанавливает исчерпывающий перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МЕТРОПОЛЬ» (далее – Управляющая компания), при осуществления профессиональной деятельности по управлению ценными бумагами (Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 177012827-001000 выдана ФСФР России 24.12.2009 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами) и при осуществлении деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами (Лицензия № 21-000-1-00556 выдана ФСФР России 24.05.2008 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами).
1.3. Перечень информации являются внутренним документом Управляющей компании.
1.4. Перечень информация  с  учетом  всех  изменений  внесенных  в них,  публикуется Управляющей компанией в сети Интернет по адресу: http://www.am-metropol.ru.
1.5. Термины, специально не определенные настоящим Перечнем информации используются в значениях установленных Законом об инсайде и иными нормативными правовыми актами о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

2. Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» в рамках деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами
2.1. К инсайдерской информации Управляющей компании при осуществлении деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами относится информация:
1) о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда;
2) о принятии Управляющей компанией закрытого паевого инвестиционного фонда решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда;
3) о принятии Управляющей компанией решения:
о приостановлении выдачи инвестиционных паев или о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
о возобновлении выдачи или о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
4) о принятии работниками Управляющей компании решений, связанных с совершением сделок за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
5) о сумме дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащего выплате;
6) содержащаяся во внутреннем документе Управляющей компании паевого инвестиционного фонда, устанавливающем правила определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов;
7) о проекте строительства объекта недвижимости, финансирование которого осуществляется за счет закрытого паевого инвестиционного фонда, в состав которого входят имущественные права по обязательствам из договора участия в долевом строительстве, на основании которого осуществляется такое финансирование;
8) о принятых Управляющей компанией заявках на погашение или обмен 25 или более процентов инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
9) о наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда;
10) об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда.

3. Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» в рамках деятельности по управлению ценными бумагами
3.1. К инсайдерской информации Управляющей компании в рамках деятельности по управлению ценными бумагами, при осуществлении в интересах клиентов операций с финансовыми инструментами, относится полученная от клиентов:
 информация, составляющая существенные условия договоров доверительного управления, связанные с совершением сделок с ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае, когда осуществление доверительного управления в соответствии с указанными условиями может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг.

Перечень инсайдерской информации